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更新時間：2025.05.03
現(xiàn)金流量表自動編制

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會企 03表 單位：元 項 目 行次 金 額 補 充 資 料 行次 金 額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1 198,380,324.26 凈利潤 57 8,712,318.29 收到的稅費返還 3 1,605,000.00 加：計提的資產(chǎn)減值準備 58 140,920.85 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 8 37,609,656.76 固定資產(chǎn)折舊 59 46,955,939.13 現(xiàn)金流入小計 9 237,594,981.02 無形資產(chǎn)攤銷 60 - 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 10 152,603,194.78 長期待攤費用攤銷 61 - 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 12 4,245,563.65 待攤費用減少（減：增加） 64 - 支付的各項稅費 13 3,474,036.13 預提費用增加（減：減少） 6

【Excel表格】現(xiàn)金流量表計算

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會企 01表 單位：元 項目 項目 資 產(chǎn) 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 年末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 1,829,553.31 3,596,276.08 短期借款 68 3,000,000.00 8,000,000.00 短期投資 2 應付票據(jù) 69 應收票據(jù) 3 應付帳款 70 1,449,948.49 2,718,128.38 應收股利 4 預收帳款 71 383,262.08 889,251.96 應收利息 5 應付工資 72 應收帳款 6 4,461,100.40 1,707,477.21 應付福利費 73 -12,131.41 86,639.60 其他應收款 7 2,283,177.98 6,914,588.42 應付股利 74 預付帳款 8 760,179.26 5,858,846.61 應交稅金 75 5,036.88 520,803

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