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更新時間：2025.04.26
資金管理工作內(nèi)容及流程

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僅供個人學(xué)習(xí)參考 資金管理工作內(nèi)容及流程 XX公司資金管控各項工作按照“以資金預(yù)算為綱，資金集中管控”的 思路進行，資金管理以年度、季度及月資金預(yù)算為綱領(lǐng)，以每年公司董事 會關(guān)于融資方案等相關(guān)決議為依據(jù)，開展日常資金管理工作。資金管控具 體分為資金預(yù)算管理、投融資管理、資金管理三大類工作，本部分共分三 節(jié)描述資金管控工作內(nèi)容、要求、時間安排以及具體工作流程。 第一節(jié)資金預(yù)算管理 資金預(yù)算管理包括資金預(yù)算編制、資金管理報告以及或有負債管理等 三項具體工作。 一、資金預(yù)算編制 （一）資金預(yù)算編制工作內(nèi)容、要求與時間安排 資金預(yù)算編制包括年度、月度資金預(yù)算編制工作，是指開展公司包括 公司本部年度、月度 現(xiàn)金流量預(yù)測工作 ，包括經(jīng)營性、投資性和籌資性現(xiàn) 金流量，將作為年度、月度融資方案與資金收支的依據(jù)，要求誤差率不超 過 20％。 下年度資金預(yù)算編制要求在每年 12 月完成，月度資金預(yù)算編制要求

加強資金管理工作 推動建筑行業(yè)發(fā)展

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建筑行業(yè)越來越注重資金管理,相關(guān)的企業(yè)也在加大力度加強資金管理工作。就目前來看,多數(shù)建筑企業(yè)存在資金使用效率低下、應(yīng)收賬款難以回收、預(yù)算管理流于形式等問題。這種現(xiàn)狀不利于建筑行業(yè)的發(fā)展。因此,要加強建筑行業(yè)資金管理工作,就要加強管理和監(jiān)控,提高資金使用效率;要完善應(yīng)收賬款管理,規(guī)范行業(yè)競爭;落實資金預(yù)算計劃,確保執(zhí)行力度。只有這樣才能真正促進建筑行業(yè)的健康發(fā)展。

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